The_Cypher
Заблокирован

321

подписчик

7

подписок

‼️Ежедневно торгуем в ➕ ❗️ЗДЕСЬ:https://max.ru/join/uSwKahqnwf15tNLRDOy6t9w0_RrpjEoTqkM9WOpIyds ☝️Там же ответы на ваши вопросы☝️ - Какие акции можно купить уже сейчас? - Какие надежные облигации дают наилучшую доходность? - Что делать с позициями, которые в минусе? ❗️Вход доступен 24 часа.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

The_Cypher
The_Cypher

5 октября в 18:43

📊 $RGBIF – неделя первичных размещений на долговом рынке На этой неделе рынок ждёт сразу несколько новых выпусков. Разберу ключевые параметры. Среди классических бумаг с фиксированным купоном выделяется выпуск Томской области 34079-об. Номинал 1000 рублей, объём 8 млрд рублей, погашение через 3,5 года, купон 16,8% при доходности к погашению 18,16%. Предусмотрена амортизация по 50% в даты 34-го и 43-го купонов, выплаты 12 раз в год. Рейтинг BBB+ стабильный от АКРА. Сбор заявок 5 октября, размещение 8 октября. Селектел выходит сразу с двумя выпусками. Первый, 001Р-09R, привязан к ключевой ставке плюс 225 б.п., второй, 001Р-10R, даёт фиксированные 16,75% при доходности 18,1%. Оба номиналом 1000 рублей, суммарный объём по 5 млрд на каждый, погашение 3,5 года, амортизация 40% в дату 25-го купона и 60% в дату 42-го. Рейтинги A+(RU) от АКРА и A+.ru от НКР. Сбор заявок 6 октября. ПКТ размещает два выпуска общим объёмом 10 млрд рублей. 002P-02 привязан к КБД 3Y плюс 290 б.п. со сроком 3 года, 002P-03 — к ключевой ставке плюс 320 б.п. на 4 года. Амортизации и оферты нет, рейтинги AA(RU), ruAA- и AA|RU|. Минимальная заявка 1,4 млн рублей, сбор 6 октября. Среди примечательных историй выделю Россети Сев-Зап-001P-02 с купоном КС плюс 170 б.п. и рейтингом AA+(RU), а также ВИС ФИНАНС-БО-П17 с фиксированными 18% при YTM 19,56%. Отэко-Портсервис-001Р-01 предлагает 18,5% при доходности 20,15%. Отдельно отмечу юаневый выпуск ОК РУСАЛ-БО-001Р-17 с номиналом 1000 CNY и купоном 10-10,25%, доступный только квалифицированным инвесторам. Рынок первички заметно оживился, и инвестору есть из чего выбрать в зависимости от готовности брать кредитный риск и валютную экспозицию. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле ежедневно торгуем в ➕,скорее переходи и смотри, чтобы не пропустить следующие сделки!
1
2
The_Cypher
The_Cypher

5 октября в 18:18

‼️Список лучших акций и облигаций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 Прошёлся по вотчлисту — собрал только то, что действительно держит внимание. Без воды. Лукойл 🛢 — полугодовые результаты показали крепкий фундамент. Нефть дорожает, и дивидендная картина при текущих котировках становится всё привлекательнее. Сбер 🏦 — снова на максимумах, расплачивается с акционерами чётко, остаётся столпом экономики. Татнефть ⛽️ — мой второй нефтяной актив. Казань — мой дом, и я вижу, как серьёзно компания вкладывается в республику. Объявленные дивиденды превзошли ожидания рынка. Мать и дитя 👶 — по мультипликаторам недешёво, но динамика уверенная. Скупает бизнесы, платит дивиденды, а частная медицина — это перспектива вдолгую. Пермэнергосбыт ⚡️ — маржа небольшая, но тарифы индексируют стабильно. Октябрь принесёт очередное повышение, а за год пересмотр произойдёт два раза. X5 🛒 — ритейл в этом году слабоват, LFL-трафик практически замер. Ставка на дискаунтеры с их минимальной рентабельностью. Т-Технологии 💳 — банк на подъёме, снова возвращается к дивидендам, и всё это при невысокой оценке. Фосагро 🌾 — Ормузский пролив, хуситы, санкции — давит серьёзно. Но мировой дефицит продовольствия и глобальная жара способны это перекрыть. Дом РФ 🏠 — отчёт отличный. В IPO не заходил, докупил позже, в планах нарастить долю. Новатэк 🧊 — добавил недавно. Микроинвест, который раскроется при снятии санкций. Из облигаций держу ОФЗ 29028 и ОФЗ 29031 — обе ниже номинала, периодически докупаю. ✅ Плюс юаневый выпуск Газпрома с доходностью выше 9%. Не является инвест-рекомендацией.
1
2
The_Cypher
The_Cypher

5 октября в 18:18

🏦 $T - покупка Точка Банка за 85 млрд Компания расширяется и приобретает Точка Банк. Для оплаты 2/3 сделки делают дополнительный выпуск акций по цене 320 рублей. 👉 Это уже не первый подобный ход. Ранее покупали Росбанк через допку по цене выше рыночной, и после этого акции особо не росли. В этот раз всё может быть иначе. 📊 Как бизнес Т-Технологии выглядят отлично. За полугодие 2026 года получили 98 млрд рублей прибыли, держат ROE выше 28% и идут плюс-минус по прогнозу. Тем не менее недооценка в бумаге присутствует, как и во многих других банках сейчас, например, в Совкомбанке. Вывод - сделка логичная с точки зрения масштабирования, но размытие через допку уже давило на бумагу в прошлый раз. Здесь всё решит, как быстро новый актив начнёт приносить прибыль. Не является инвест-рекомендацией. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций и облигаций, которые стоит купить прямо сейчас. ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
The_Cypher
The_Cypher

5 октября в 18:18

📊 $IMOEXF - поджались к сопротивлению Сегодня я в дороге весь день, поэтому вне торгов. Завтра вернусь к работе. Неделю закрыли хорошо, поджались к сильному сопротивлению 2290-2300 пунктов. Как минимум хотелось бы продолжить рост до 2300 - там проходит нисходящий тренд и уровень. Если пройдём, открывается дорога до 2320-2330 пунктов. 👉 Ключевая поддержка 2262 пункта. Пока не закрепились ниже этой отметки, шорт опасен. Выше и ближе к ней смотрим лонг. Вывод - пока держимся выше поддержки, приоритет на стороне покупателей. Пробой сопротивления откроет дорогу выше, но без закрепления ниже 2262 давить вниз смысла нет. Не является инвест-рекомендацией. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций и облигаций, которые стоит купить прямо сейчас. ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
2
3
The_Cypher
The_Cypher

5 октября в 18:17

📉 $IMOEXF - рынок застрял в боковике Индекс уже которую неделю болтается на одних и тех же уровнях, и это испытание на прочность для терпения. Новостной фон при этом не утихает - выходят данные по инфляции, комментарии по бюджету, корпоративные истории, но рынок реагирует вяло. 👉 Причина простая. Главным драйвером остаётся геополитика, и хороших вестей ждут именно оттуда. Любой другой позитив воспринимается точечно, максимум переоценивается отдельная компания, а не рынок целиком. 💸 По бюджету ожидания были хуже. Повышение налогов состоится, но банки и IT не затронуты, а первые вообще заплатят рекордные дивиденды. ⚠️ Обратная сторона апатии в том, что и плохое не замечается. Планы Минфина по заимствованиям будут давить на рынок, часть компаний может не перекредитоваться. Плюс инфляция никуда не ушла. ⛔️ Есть версия, что последствия пока просто не осознаны. Когда ЦБ снова не снизит ставку или кто-то отменит дивиденды из-за дорогих кредитов, реакция может быть запоздалой. Вывод - действовать на опережение. В приоритете качество, компании без долгов и без сюрпризов с издержками. Не крепкие в прошлом, а надёжные прямо сейчас. Не является инвест-рекомендацией. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций и облигаций, которые стоит купить прямо сейчас. ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
The_Cypher
The_Cypher

5 октября в 18:17

💴 $CNYRUB - формируется связка Валюта на неделе вышла вниз, обновив локальный экстремум 12.4115, но до основных целей 12.200 и 11.900 - 11.960 пока не добралась. Назрела дневная дивергенция, поэтому вполне можем вернуться в боковик, что способно сформировать связку треугольником. 📉 Фокус сейчас на сопротивлении 12.560 - 12.570, которое усилено крупной объёмной зоной. Именно от реакции на этот уровень будет зависеть дальнейший сценарий. 👉 Если связка завершится, жду волну снижения к основным целям 12.200 и 11.900 - 11.960. Это базовый сценарий, который укладывается в текущую техническую картину. ⚠️ Закреп выше сопротивления окажется опасным для продолжения коррекции, а уход выше 12.7060 и вовсе станет сломом всей конструкции. В таком случае сценарий снижения придётся пересматривать. Вывод: пока приоритет за движением к 12.200 и 11.900 - 11.960 после завершения связки. Ключевой уровень для наблюдения - 12.560 - 12.570. Пробой вверх выше 12.7060 отменит идею снижения. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций и облигаций, которые стоит купить прямо сейчас. ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
The_Cypher
The_Cypher

4 октября в 22:16

🏦 $T . Сделка по покупке Точки и почему рынок отреагировал ростом Т-Технологии раскрыли параметры приобретения Точки за 84,8 млрд рублей. Финансирование комбинированное: 64 процента оплатят новыми акциями, а 36 процентов — деньгами с привлечением долга. Несмотря на формальное размытие, инвесторы восприняли новость позитивно, и на это есть три причины. Первая — цена размещения. Новые бумаги оценили в 320 рублей, что примерно на 27 процентов выше текущих биржевых котировок. Размещение с премией к рынку для действующих акционеров выглядит нейтрально или даже позитивно, поскольку новые деньги входят в капитал по цене выше сложившейся оценки. Вторая причина — структура размещения. Из 170 млн новых акций половина уйдёт в квазиказначейский пакет, то есть фактическое увеличение капитала составит лишь около 3,2 процента. Именно это отличает сделку от сценария полноценного размытия, которого рынок традиционно опасается. Третья причина — стратегический смысл. Точка заметно усилит позиции экосистемы в B2B-сегменте, сохранив при этом собственный бренд и команду. Для группы это способ укрепиться в направлении, где органический рост идёт медленнее, чем на потребительском рынке. Главный риск сделки — дорогая стоимость заёмных средств под денежную часть при текущей ключевой ставке. Итоговый эффект инвесторы оценят по динамике чистой прибыли на акцию после завершения интеграции. Пока же структура выглядит продуманной, что и объясняет реакцию рынка. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле ежедневно торгуем в ➕,скорее переходи и смотри, чтобы не пропустить следующие сделки!
1
2
The_Cypher
The_Cypher

4 октября в 22:16

💿 $GMKN . Налог на сверхприбыль может стоить Норникелю 171 млрд рублей РСПП выступил против нового налога на горнодобывающие компании на 2027-2029 годы, с которого Минфин планирует собрать 683 млрд рублей. Бизнес-союз заявил, что сбор нарушает мораторий на рост налогов до 2030 года и рассчитывается от выручки, а не от прибыли. Механика расчёта здесь принципиальна. Когда налог привязан к выручке, он бьёт по компании независимо от того, есть ли у неё прибыль в конкретном периоде. Это особенно чувствительно для отраслей с высокой капиталоёмкостью и длинным циклом, где финансовый результат сильно колеблется вместе с ценами на сырьё. Сильнее всех в этой истории выглядит Норникель. Ему грозит выплата 171 млрд рублей за три года, что для компании с уже высокой долговой нагрузкой и инвестиционной программой является серьёзным дополнительным давлением. Именно поэтому обсуждение налога стоит держать в фокусе при оценке бумаги. Взамен РСПП предложил временно поднять налог на прибыль для всех отраслей на 0,5-1 процентный пункт, что принесло бы бюджету до 1 трлн рублей. Логика в том, что равномерное повышение для всех честнее и предсказуемнее, чем точечный сбор с отдельных отраслей. Какое решение примут в итоге, пока неясно, но сам факт обсуждения уже создаёт неопределённость для горнодобывающего сектора. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле ежедневно торгуем в ➕,скорее переходи и смотри, чтобы не пропустить следующие сделки!
2
3
The_Cypher
The_Cypher

4 октября в 22:16

🏗 $SMLT . Второй техдефолт за полгода Самолет допустил второй технический дефолт за полгода. На этот раз 73 процента погашения выпуска на 2,5 млрд рублей пришли в НРД на один день позже срока. Компания объясняет задержку техническими причинами, но рынок отреагировал синхронным падением и акций, и облигаций. Сам по себе однодневный сдвиг платежа не является дефолтом в юридическом смысле. Проблема в повторяемости: когда такие случаи идут серией, это перестаёт выглядеть случайностью и начинает говорить о качестве управления ликвидностью. Именно повторяемость, а не сама задержка, формирует негативный фон вокруг бумаг. Финансовая картина усиливает тревожность. За первое полугодие компания получила убыток 22 млрд рублей, а выручка просела на 31 процент. На этом фоне технические задержки выплат выглядят не изолированным инцидентом, а частью общей картины ухудшающегося положения застройщика. Для держателей облигаций ключевой вопрос не в том, восстановлен ли конкретный платёж, а в том, насколько устойчиво компания будет обслуживать долг дальше. Тренд пока складывается не в пользу эмитента, и вероятность его сохранения выглядит высокой. Это не прогноз дефолта, но и не история, которую стоит игнорировать. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле ежедневно торгуем в ➕,скорее переходи и смотри, чтобы не пропустить следующие сделки!
1
2
The_Cypher
The_Cypher

4 октября в 22:16

🏪 $X5 Отскок от нижней границы канала X5 на недельном графике удержала поддержку 1769 и нижнюю границу нисходящего канала. От этой зоны отскок уже набирает силу: за текущую неделю бумага прибавила около 5,5 процента. Это первый признак того, что покупатели готовы защищать уровень, а не просто наблюдать за падением. RSI разворачивается вверх от низких значений, что поддерживает сценарий дальнейшего восстановления. Индикатор пока не сигналит о перекупленности, поэтому у движения есть пространство для продолжения без немедленной коррекции. Ближайшая цель — район 2050-2100, где проходит середина нисходящего канала. Именно там буду смотреть на реакцию цены: если импульс сохранится, вероятна борьба за уровень, а от её исхода будет зависеть дальнейшая траектория. При этом глобально тренд остаётся нисходящим. Поэтому текущее движение воспринимаю именно как отскок, а не как полноценный разворот. Отскок в рамках падающего тренда — это возможность, но не смена логики. Пока структура не сломана, относиться к росту стоит спокойно. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле ежедневно торгуем в ➕,скорее переходи и смотри, чтобы не пропустить следующие сделки!
1
2
The_Cypher
The_Cypher

4 октября в 22:16

📱 $POSI . Попытка пробоя тренда и треугольник в конце движения Позитив на дневном таймфрейме предпринимает попытку пробоя тренда, и уже сам факт такой попытки выглядит позитивно. На младшем графике в конце движения сформировался треугольник, что добавляет конструкции определённости и указывает на сжатие волатильности перед разрешением. Ключевая зона для наблюдения — 1045-1050. При пробое этой области появляются шансы на рост. Ближайшие цели лежат в диапазоне 1100-1140, а более среднесрочно бумагу могут потащить в 1250-1450. Пока это теория, а не сценарий, который стоит закладывать в позицию заранее. Уровень 1000 выступает границей, которую важно удержать. Если эта отметка не выстоит, вся конструкция с треугольником и попыткой пробоя теряет смысл. Спешить с входом не советую: рынок в последнее время качают новостями, и ложные пробои в такой среде случаются чаще обычного. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле ежедневно торгуем в ➕,скорее переходи и смотри, чтобы не пропустить следующие сделки!
2
3
The_Cypher
The_Cypher

4 октября в 19:12

📉 $YDEX - закрыл лонг в небольшой минус Открывал лонг Яндекса 23 сентября, средняя была 3774,5 рубля, закрыл все 24 сентября в убыток по 3768 рублей. Оглядываясь назад, понимаешь, что риск-менеджмент наше все. Сидел бы сейчас с лосем в 6-7%, а так закрылся всего в -0,2%. После закрытия сделки подвезли предложение по новым налоговым мерам на БПИФ, а там начали разгонять тему с расписками и так далее. Плюс Яндекс оформляет большую дополнительную эмиссию на 11 млн обыкновенных акций, это около 2,8% уставного капитала, для долгосрочной программы мотивации сотрудников. Пишут, что хватит до 2027 года, но верится в это с трудом. По сути, на бумагу сейчас давит сразу несколько факторов - налоговые новации и размытие долей через допэмиссию. Ситуация лишний раз подтверждает, что дисциплина на выходе важнее попытки отсидеться в убыточной позиции. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле ежедневно торгуем в ➕,скорее переходи и смотри, чтобы не пропустить следующие сделки!
1
2
The_Cypher
The_Cypher

4 октября в 19:11

🏗 $SMLT - сделки по БО-П18 на просадке Покупал облигации Самолета БО-П18 18 сентября, средняя была приближена к 65%, закрывал в этот же день по ~72,5%. Также покупки делал данной серии 22 сентября, средняя была приближена к 67%, закрывал 24 сентября по ~80,4%. Обвал облигаций понятен. В кулуарах муссируются слухи, что компания ищет средства на погашения в следующем году - погасить необходимо 76 млрд рублей за полный год - и договаривается о реструктуризации долга со своим главным кредитором Сбербанком. Считаю обвал чрезмерным, учитывая, что с каждым полученным купоном и гашением в этом году облигации будут понемногу восстанавливаться. Теперь ждем октябрьское погашение. Сам риски контролирую и сдаю при должном профите. Сделки высокорисковые, делал бы покупки до 2026 года. На этой неделе тоже набирал, когда на техническом дефолте облигации данной серии снижались до 45-47%, но об этом уже в следующем обзоре. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле ежедневно торгуем в ➕,скорее переходи и смотри, чтобы не пропустить следующие сделки!
1
2
The_Cypher
The_Cypher

4 октября в 19:11

🐹 $TTLK - зафиксировал часть на росте Ставка на Таттелеком сработала. Ростовые потуги выходного дня рынок в понедельник обычно сливает, поэтому у планки я скинул две трети откупленного объема. Выше бумага ни сегодня, ни завтра физически пойти не сможет, а за это время пыл торговцев вполне может и остыть. На всякий случай оставил треть на случай инерционного скачка с утра в понедельник. Это касается только откупленного. Те спекулятивные бумаги, которые были до перезахода, пока не трогаю. Они лежат на случай, если на предстоящей неделе будет обновлен предыдущий максимум и сформируется локальная волна роста. Если это реализуется, основу начну скидывать уже на ней. Среднесрочную позицию по-прежнему не трогаю. Там идея под дивидендный сезон, а превращать ее в спекулятивную такие импульсы не возбуждают. Другое дело, если скакнет процентов на 10-15, а то и поболее, вот тогда будет почва для подобных размышлений. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле ежедневно торгуем в ➕,скорее переходи и смотри, чтобы не пропустить следующие сделки!
1
2
The_Cypher
The_Cypher

4 октября в 19:11

📉 $ROSN - отбой от верхней границы и сползание вниз По Роснефти на дневном графике цена в очередной раз не смогла закрепиться выше верхней границы торгового диапазона 362.60 и получила отбой. Сейчас котировки постепенно сползают вниз и торгуются в районе 343. Ближайшая цель снижения - нижняя граница боковика около 330. Именно к этой зоне сейчас направлено основное внимание, там и стоит оценивать реакцию покупателей. RSI опустился ниже 50 и своей средней линии, что локально отдает преимущество продавцам. Если уровень 330 удастся удержать, от этой зоны вполне может начаться новый отскок обратно к 362.60. Но пробой поддержки заметно ухудшит техническую картину и откроет путь ниже. Вывод: пока движение идет строго по сценарию внутри боковика. С покупкой я бы не торопился и дождался подхода к 330 - там соотношение риска и потенциального движения вверх будет выглядеть намного интереснее. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле ежедневно торгуем в ➕,скорее переходи и смотри, чтобы не пропустить следующие сделки!
1
2